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中信建投研报表示,当前市场上部分投资者对中国银行业地方债务、非标等重点领域的预期过于悲观,主要在于预期假设上存在不合理之处,合理假设下城投债务降息展期对银行基本面情况影响较小。我们认为,当前银行业城投债务风险可控,非标业务敞口不大。在房地产系统性风险逐步化解情况下,整体资产质量稳中向好。随着下半年经济复苏进程向好,银行业估值将逐步修复。其中国有行依赖“中特估”主题与不差的基本面表现恢复至0.7倍以上,比价效应出现后进一步助推基本面更为强劲、成长性更为突出的优质区域性银行估值向上突破。
(文章来源:证券时报)
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